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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 500.00 | 191.00 | 309.00 | 500.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 955.00 | 4 045.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 797.00 | 14 468.00 | 10 329.00 | 24 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 637.00 | 98 166.00 | 59 471.00 | 157 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 334.00 | 114 180.00 | 159 154.00 | 273 334.00 |
BT Marchandises | 39 243.00 | | 39 243.00 | 39 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 016.00 | | 131 016.00 | 131 016.00 |
BZ Autres créances | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 148 944.00 | | 148 944.00 | 148 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 702.00 | | 393 702.00 | 393 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 036.00 | 114 180.00 | 552 856.00 | 667 036.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 759.00 | | | 56 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 583.00 | 57 759.00 | | 61 583.00 |
DL TOTAL (I) | 129 342.00 | 67 759.00 | | 129 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 030.00 | 197 976.00 | | 164 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 269.00 | 102 778.00 | | 86 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 821.00 | 69 293.00 | | 42 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 288.00 | 134 568.00 | | 129 288.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | 6 682.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 514.00 | 511 296.00 | | 423 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 856.00 | 579 055.00 | | 552 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 269.00 | | | 86 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 334.00 | | 13 743.00 | 273 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 285 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 200 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 934.00 | | 13 743.00 | 187 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 180.00 | 54 483.00 | 1 500.00 | 114 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 780.00 | 54 483.00 | 1 500.00 | 113 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 957.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 957.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 957.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 821.00 | 69 821.00 | | 69 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 760.00 | 77 760.00 | | 77 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
UX Autres créances clients | 146 144.00 | 146 144.00 | | 146 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 537.00 | 34 907.00 | 94 629.00 | 129 537.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 536.00 | 209 788.00 | 10 748.00 | 220 536.00 |
VW T.V.A. | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 223.00 | 309 593.00 | 94 629.00 | 404 223.00 |