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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 360.00 | 4 982.00 | 1 378.00 | 6 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 781.00 | 23 584.00 | 9 197.00 | 32 781.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 190.00 | 28 566.00 | 10 624.00 | 39 190.00 |
060 Stock marchandises | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
072 Créances – Autres | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
084 Disponibilités | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
110 Total général Actif | 45 338.00 | 28 566.00 | 16 772.00 | 45 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 972.00 | | | 69 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -340.00 | | | -340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | | | 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
252 Charges sociales | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
262 Autres charges | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 480.00 | | | 82 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 507.00 | | | -12 507.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 588.00 | | | 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 308.00 | | | -13 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |