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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 720.00 | | 160 720.00 | 160 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 229.00 | 16 016.00 | 7 213.00 | 23 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 179.00 | 24 597.00 | 40 582.00 | 65 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 128.00 | 40 613.00 | 208 515.00 | 249 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BT Marchandises | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BZ Autres créances | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CF Disponibilités | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 654.00 | 40 613.00 | 215 041.00 | 255 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 889.00 | -54 325.00 | | -54 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 872.00 | -564.00 | | 53 872.00 |
DL TOTAL (I) | 983.00 | -52 889.00 | | 983.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 119 098.00 | 146 728.00 | | 119 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 340.00 | 56 402.00 | | 52 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 072.00 | 30 183.00 | | 23 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 548.00 | 52 854.00 | | 19 548.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 058.00 | 286 394.00 | | 214 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 041.00 | 233 505.00 | | 215 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 396.00 | 732.00 | | 248 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 720.00 | | | 160 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 676.00 | 732.00 | | 87 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 098.00 | 27 362.00 | 91 736.00 | 119 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 058.00 | 122 321.00 | 91 736.00 | 214 058.00 |