| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 805.00 | 9 954.00 | 7 851.00 | 17 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 019.00 | 2 010.00 | 5 009.00 | 7 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 804.00 | 11 964.00 | 13 840.00 | 25 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
BZ Autres créances | 55 676.00 | | 55 676.00 | 55 676.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 299.00 | | 65 299.00 | 65 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 103.00 | 11 964.00 | 79 139.00 | 91 103.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 958.00 | 6.00 | | 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 695.00 | 21 951.00 | | 7 695.00 |
DL TOTAL (I) | 8 763.00 | 22 068.00 | | 8 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 706.00 | 25 000.00 | | 33 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 14 362.00 | | 4 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 878.00 | 15 659.00 | | 18 878.00 |
EA Autres dettes | 13 160.00 | 10 840.00 | | 13 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 376.00 | 66 013.00 | | 70 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 139.00 | 88 080.00 | | 79 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 376.00 | 66 013.00 | | 70 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 57 112.00 | | 57 112.00 | 57 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 112.00 | | 57 112.00 | 57 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 123.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 3 877.00 | | 1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 605.00 | 59 431.00 | | 57 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 910.00 | 37 480.00 | | 49 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 695.00 | 21 951.00 | | 7 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 841.00 | 5 123.00 | | 6 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 393.00 | 3 561.00 | | 6 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448.00 | 1 562.00 | | 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VC Groupe et associés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 245.00 | 49 245.00 | | 49 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 299.00 | 65 299.00 | | 65 299.00 |
VW T.V.A. | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 376.00 | 70 376.00 | | 70 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |