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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 63 135.00 | 31 560.00 | 31 575.00 | 63 135.00 |
CF Disponibilités | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 109.00 | 31 560.00 | 40 549.00 | 72 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 109.00 | 106 560.00 | 115 549.00 | 222 109.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 694.00 | | | -116 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 117.00 | | | -111 117.00 |
DL TOTAL (I) | 72 189.00 | | | 72 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 816.00 | | | 40 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 549.00 | | | 115 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 117.00 | | | 111 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 117.00 | | | -111 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 106 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106 560.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 560.00 | | |
UG ‐ Financières | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 63 135.00 | 63 135.00 | | 63 135.00 |
VI Groupe et associés | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 135.00 | 63 135.00 | | 63 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
ST Autres comptes | 247.00 | | | 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203.00 | | | 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |