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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 065.00 | 12 292.00 | 45 774.00 | 58 065.00 |
040 Immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 421.00 | 12 292.00 | 46 130.00 | 58 421.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
084 Disponibilités | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
110 Total général Actif | 79 128.00 | 12 292.00 | 66 836.00 | 79 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 432.00 | 76 616.00 | | 112 432.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 447.00 | 76 616.00 | | 112 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 919.00 | 7 224.00 | | 4 919.00 |
242 Autres charges externes. | 66 386.00 | 29 307.00 | | 66 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | 1 145.00 | | 2 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 027.00 | 20 712.00 | | 22 027.00 |
252 Charges sociales | 7 813.00 | 8 271.00 | | 7 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 121.00 | 72 805.00 | | 111 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 326.00 | 3 812.00 | | 1 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 326.00 | 3 812.00 | | 1 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 565.00 | | | 55 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 671.00 | | | 10 671.00 |