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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 166.00 | 5 813.00 | 14 353.00 | 20 166.00 |
040 Immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 916.00 | 5 813.00 | 230 103.00 | 235 916.00 |
060 Stock marchandises | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
072 Créances – Autres | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
084 Disponibilités | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
110 Total général Actif | 244 422.00 | 5 813.00 | 238 609.00 | 244 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 283.00 | | | 210 283.00 |
230 Autres produits | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 297.00 | | | 214 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 167.00 | | | 76 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 645.00 | | | 645.00 |
242 Autres charges externes. | 59 613.00 | | | 59 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 836.00 | | | 44 836.00 |
252 Charges sociales | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
262 Autres charges | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 004.00 | | | 206 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
294 Charges financières | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 322.00 | | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 550.00 | | | 227 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |