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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 085.00 | | 514 085.00 | 514 085.00 |
CF Disponibilités | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 414.00 | | 524 414.00 | 524 414.00 |
CU Autres participations | 485 250.00 | | 485 250.00 | 485 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 895.00 | -4 234.00 | | -17 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 919.00 | -13 661.00 | | 71 919.00 |
DL TOTAL (I) | 299 023.00 | 227 104.00 | | 299 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 801.00 | 207 778.00 | | 173 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 219.00 | 55 033.00 | | 51 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | 360.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 391.00 | 263 172.00 | | 225 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 414.00 | 490 276.00 | | 524 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081.00 | 13 661.00 | | 3 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 919.00 | -13 661.00 | | 71 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 801.00 | 34 236.00 | 139 565.00 | 173 801.00 |
VI Groupe et associés | 51 219.00 | 51 219.00 | | 51 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 391.00 | 85 826.00 | 139 565.00 | 225 391.00 |