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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 790.00 | 11 825.00 | 22 965.00 | 34 790.00 |
040 Immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 034.00 | 11 825.00 | 63 209.00 | 75 034.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
072 Créances – Autres | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
084 Disponibilités | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
110 Total général Actif | 86 086.00 | 11 825.00 | 74 261.00 | 86 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 467.00 | | | 95 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
230 Autres produits | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 383.00 | | | 112 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 783.00 | | | 58 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 550.00 | | | 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
252 Charges sociales | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 033.00 | | | 124 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 650.00 | | | -11 650.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 189.00 | | | -1 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 568.00 | | | -11 568.00 |