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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 837.00 | 2 654.00 | 2 183.00 | 4 837.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 53 231.00 | 7 796.00 | 45 435.00 | 53 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 616.00 | 24 401.00 | 91 215.00 | 115 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 379.00 | 34 851.00 | 2 162 528.00 | 2 197 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 314.00 | 29 134.00 | 57 180.00 | 86 314.00 |
BZ Autres créances | 135 476.00 | | 135 476.00 | 135 476.00 |
CF Disponibilités | 8 393 223.00 | | 8 393 223.00 | 8 393 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 623 633.00 | 29 134.00 | 8 594 498.00 | 8 623 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 821 012.00 | 63 985.00 | 10 757 026.00 | 10 821 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
DG Autres réserves | 112 246.00 | | | 112 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 077.00 | 118 153.00 | | 124 077.00 |
DL TOTAL (I) | 342 231.00 | 218 153.00 | | 342 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919 727.00 | 2 084 436.00 | | 1 919 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 669.00 | 234 033.00 | | 564 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 560.00 | 44 991.00 | | 37 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 114.00 | 320 566.00 | | 309 114.00 |
EA Autres dettes | 7 583 726.00 | 10 648 437.00 | | 7 583 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 414 796.00 | 13 332 463.00 | | 10 414 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 757 026.00 | 13 550 616.00 | | 10 757 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 676 255.00 | 11 427 934.00 | | 8 676 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 300.00 | | 75 079.00 | 2 122 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 197 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 004 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 004 837.00 | | | 2 004 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 018.00 | | 73 829.00 | 95 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 445.00 | | 1 250.00 | 22 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 639.00 | 27 212.00 | | 7 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 2 069.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 054.00 | 25 143.00 | | 7 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 334.00 | 68 334.00 | | 68 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 820.00 | 174 820.00 | | 174 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 583 726.00 | 7 583 726.00 | | 7 583 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
UX Autres créances clients | 86 314.00 | 86 314.00 | | 86 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VB T. V. A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 918 563.00 | 180 022.00 | 735 398.00 | 1 918 563.00 |
VI Groupe et associés | 564 669.00 | 564 669.00 | | 564 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 171 870.00 | | | 2 171 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 609.00 | | | 164 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 233.00 | 77 233.00 | | 77 233.00 |
VP Divers | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 105.00 | 254 105.00 | | 254 105.00 |
VW T.V.A. | 48 027.00 | 48 027.00 | | 48 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 414 796.00 | 8 676 255.00 | 735 398.00 | 10 414 796.00 |