| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 000.00 | | 2 333 000.00 | 2 333 000.00 |
BZ Autres créances | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CF Disponibilités | 72 267.00 | | 72 267.00 | 72 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 499.00 | | 73 499.00 | 73 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 499.00 | | 2 406 499.00 | 2 406 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | -2.00 | | | -2.00 |
CU Autres participations | 933 000.00 | | 933 000.00 | 933 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 883 000.00 | | | 1 883 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 956.00 | | | 1 930 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 543.00 | | | 475 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 499.00 | | | 2 406 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 440.00 | | | 86 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 575.00 | | | 67 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 333 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 333 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 60 897.00 | 254 748.00 | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VP Divers | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 543.00 | 86 440.00 | 254 748.00 | 475 543.00 |