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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 8 039.00 | 21 961.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 395.00 | 1 105.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 928.00 | 8 434.00 | 23 494.00 | 31 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
072 Créances – Autres | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
084 Disponibilités | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
110 Total général Actif | 50 664.00 | 8 434.00 | 42 230.00 | 50 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
242 Autres charges externes. | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | | | 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
262 Autres charges | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 117.00 | | | -1 117.00 |
294 Charges financières | 358.00 | | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 475.00 | | | -1 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 335.00 | | | 2 335.00 |