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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 699.00 | 1 447.00 | 53 253.00 | 54 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 462.00 | 1 447.00 | 413 016.00 | 414 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 812.00 | 1 346.00 | 1 575 466.00 | 1 576 812.00 |
BZ Autres créances | 178 958.00 | | 178 958.00 | 178 958.00 |
CF Disponibilités | 188 436.00 | | 188 436.00 | 188 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 106.00 | 1 346.00 | 1 943 761.00 | 1 945 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 569.00 | 2 793.00 | 2 356 776.00 | 2 359 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 873.00 | | | 67 873.00 |
DL TOTAL (I) | 117 873.00 | | | 117 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 276.00 | | | 881 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 841.00 | | | 148 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 135.00 | | | 1 201 135.00 |
EA Autres dettes | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 904.00 | | | 2 238 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 776.00 | | | 2 356 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 904.00 | | | 2 238 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 951 210.00 | | 1 951 210.00 | 1 951 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 210.00 | | 1 951 210.00 | 1 951 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | | | -822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 255.00 | | | -37 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 419.00 | | | 1 984 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 547.00 | | | 1 916 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 873.00 | | | 67 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 458 866.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 403.00 | 414 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 403.00 | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 763.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 447.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 447.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 346.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 346.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 841.00 | 148 841.00 | | 148 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 978.00 | 192 978.00 | | 192 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 481.00 | 573 481.00 | | 573 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 812.00 | 1 576 812.00 | | 1 576 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VI Groupe et associés | 881 276.00 | 881 276.00 | | 881 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 698.00 | 115 698.00 | | 115 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 021.00 | 1 755 770.00 | 7 251.00 | 1 763 021.00 |
VW T.V.A. | 373 450.00 | 373 450.00 | | 373 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 904.00 | 2 238 904.00 | | 2 238 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 635.00 | | | 54 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
ST Autres comptes | 305 564.00 | | | 305 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
YT Sous‐traitance | 43 716.00 | | | 43 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 179.00 | | | 58 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 169.00 | | | 395 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 411.00 | | | 373 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |