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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 017.00 | | 282 017.00 | 282 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BZ Autres créances | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CF Disponibilités | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 860.00 | | 292 860.00 | 292 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
CU Autres participations | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48.00 | | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 789.00 | | | 129 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 117.00 | | | 48 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EA Autres dettes | 105 919.00 | | | 105 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 812.00 | | | 291 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 860.00 | | | 292 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 917.00 | | | 182 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 282 017.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 282 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 919.00 | 105 919.00 | | 105 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
UX Autres créances clients | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 789.00 | 20 894.00 | 86 392.00 | 129 789.00 |
VI Groupe et associés | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 812.00 | 182 917.00 | 86 392.00 | 291 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | | | 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
ST Autres comptes | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 340.00 | | | 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 439.00 | | | 23 439.00 |