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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 065.00 | 209.00 | 3 856.00 | 4 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 065.00 | 209.00 | 3 856.00 | 4 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
072 Créances – Autres | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
084 Disponibilités | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 883.00 | | 38 883.00 | 38 883.00 |
110 Total général Actif | 42 949.00 | 209.00 | 42 740.00 | 42 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 801.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 152.00 | | | 107 152.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 158.00 | | | 117 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 710.00 | | | -3 710.00 |
242 Autres charges externes. | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 209.00 | | | 209.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 358.00 | | | 86 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 432.00 | | | 10 432.00 |