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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 298.00 | 24 941.00 | 190 357.00 | 215 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 557.00 | 25 000.00 | 190 557.00 | 215 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CF Disponibilités | 104 717.00 | | 104 717.00 | 104 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 737.00 | | 111 737.00 | 111 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 294.00 | 25 000.00 | 302 294.00 | 327 294.00 |
CU Autres participations | 259.00 | 59.00 | 200.00 | 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 294 519.00 | 294 519.00 | | 294 519.00 |
DH Report à nouveau | 6 486.00 | -12 053.00 | | 6 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 732.00 | 18 539.00 | | -32 732.00 |
DL TOTAL (I) | 276 853.00 | 309 585.00 | | 276 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 991.00 | 43 215.00 | | 20 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 14 682.00 | | 2 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326.00 | 12 363.00 | | 1 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | | 7 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 441.00 | 78 047.00 | | 25 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 294.00 | 387 631.00 | | 302 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 587.00 | -3 344.00 | | 7 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 587.00 | -3 344.00 | | 7 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 306.00 | 277.00 | | 3 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 306.00 | 277.00 | | 3 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 281.00 | -3 621.00 | | 4 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 404.00 | 56 367.00 | | 14 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 136.00 | 37 828.00 | | 47 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 732.00 | 18 539.00 | | -32 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 741.00 | 3 045.00 | | 1 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 093.00 | | 289 093.00 | 289 093.00 |
VB T. V. A. | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VI Groupe et associés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 945.00 | 12 852.00 | 289 093.00 | 301 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |