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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 169 900.00 | | 169 900.00 | 169 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
BZ Autres créances | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 234.00 | | 222 234.00 | 222 234.00 |
CU Autres participations | 169 900.00 | | 169 900.00 | 169 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
DH Report à nouveau | -131 474.00 | -120 453.00 | | -131 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 280.00 | -11 021.00 | | -15 280.00 |
DL TOTAL (I) | 27 145.00 | 42 425.00 | | 27 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 107.00 | 65 621.00 | | 80 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 320.00 | | 7 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 902.00 | 34 734.00 | | 33 902.00 |
EA Autres dettes | 73 700.00 | 64 440.00 | | 73 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 089.00 | 172 115.00 | | 195 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 234.00 | 214 540.00 | | 222 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 278.00 | | 403 278.00 | 403 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 278.00 | | 403 278.00 | 403 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 166.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 166.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -166.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 340.00 | 482 967.00 | | 403 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 620.00 | 493 988.00 | | 418 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 280.00 | -11 021.00 | | -15 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 288.00 | 18 912.00 | | 20 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 900.00 | | | 169 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 900.00 | | | 169 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
UX Autres créances clients | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 107.00 | 80 107.00 | | 80 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
VW T.V.A. | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 089.00 | 195 089.00 | | 195 089.00 |