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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 13 567.00 | 4 933.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 677.00 | 15 064.00 | 613.00 | 15 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 177.00 | 28 631.00 | 5 546.00 | 34 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
BZ Autres créances | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CF Disponibilités | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 302.00 | 28 631.00 | 35 671.00 | 64 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DL TOTAL (I) | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 088.00 | 5 542.00 | | 23 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 088.00 | 5 542.00 | | 23 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UX Autres créances clients | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VI Groupe et associés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VW T.V.A. | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | | | 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
ST Autres comptes | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155.00 | | | 155.00 |
YT Sous‐traitance | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 867.00 | | | 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 473.00 | | | 50 473.00 |