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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 302 595.00 | | 302 595.00 | 302 595.00 |
AP Constructions | 1 210 380.00 | 20 677.00 | 1 189 702.00 | 1 210 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 597.00 | 3 412.00 | 150 184.00 | 153 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 545.00 | 24 090.00 | 1 643 455.00 | 1 667 545.00 |
BZ Autres créances | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CF Disponibilités | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 769.00 | 24 090.00 | 1 665 679.00 | 1 689 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 984.00 | -16 545.00 | | -16 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 814.00 | -439.00 | | -135 814.00 |
DL TOTAL (I) | -145 298.00 | -9 484.00 | | -145 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 523.00 | 25.00 | | 1 078 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 017.00 | 11 000.00 | | 657 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 438.00 | | | 75 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 978.00 | 11 025.00 | | 1 810 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 679.00 | 1 540.00 | | 1 665 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 978.00 | 11 025.00 | | 1 810 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 814.00 | 439.00 | | 146 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 814.00 | -439.00 | | -135 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 667 763.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218.00 | 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218.00 | 1 667 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 090.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 438.00 | 75 438.00 | | 75 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 441.00 | 1 078 441.00 | | 1 078 441.00 |
VI Groupe et associés | 655 609.00 | 655 609.00 | | 655 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 978.00 | 1 810 978.00 | | 1 810 978.00 |