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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 905 597.00 | | 905 597.00 | 905 597.00 |
BZ Autres créances | 561 928.00 | | 561 928.00 | 561 928.00 |
CF Disponibilités | 162 115.00 | | 162 115.00 | 162 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 043.00 | | 724 043.00 | 724 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 640.00 | | 1 629 640.00 | 1 629 640.00 |
CU Autres participations | 905 597.00 | | 905 597.00 | 905 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 923 246.00 | | | 923 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 335.00 | | | 126 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 420.00 | | | 1 115 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 296.00 | | | 510 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 219.00 | | | 514 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 640.00 | | | 1 629 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 318.00 | | | 77 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 758.00 | | | -3 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 256.00 | | | 135 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 335.00 | | | 126 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 597.00 | | | 905 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 597.00 | | | 905 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 296.00 | 73 395.00 | 287 925.00 | 510 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 928.00 | 561 928.00 | | 561 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 219.00 | 77 318.00 | 287 925.00 | 514 219.00 |