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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 25 092.00 | 14 908.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 000.00 | 25 092.00 | 14 908.00 | 40 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
072 Créances – Autres | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
084 Disponibilités | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
110 Total général Actif | 56 893.00 | 25 092.00 | 31 801.00 | 56 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 133 826.00 | 127 618.00 | | 133 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -1 406.00 | | |
230 Autres produits | 822.00 | 1 044.00 | | 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 648.00 | 127 256.00 | | 134 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 719.00 | 56 396.00 | | 57 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | 675.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 30 166.00 | 25 990.00 | | 30 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 579.00 | 2 267.00 | | 3 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 064.00 | 31 965.00 | | 28 064.00 |
252 Charges sociales | 10 172.00 | 8 347.00 | | 10 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 327.00 | 4 234.00 | | 4 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 088.00 | 129 874.00 | | 134 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 561.00 | -2 618.00 | | 561.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 178.00 | 251.00 | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | 20.00 | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 293.00 | -2 790.00 | | 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 267.00 | | | 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 733.00 | | | 39 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 267.00 | | | 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |