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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 640.00 | 18 419.00 | 32 220.00 | 50 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 640.00 | 18 419.00 | 92 220.00 | 110 640.00 |
072 Créances – Autres | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
084 Disponibilités | 41 124.00 | | 41 124.00 | 41 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 421.00 | | 57 421.00 | 57 421.00 |
110 Total général Actif | 168 060.00 | 18 419.00 | 149 641.00 | 168 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 366.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 322.00 | | | 103 322.00 |
230 Autres produits | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 786.00 | | | 104 786.00 |
242 Autres charges externes. | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
252 Charges sociales | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 876.00 | | | 87 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 438.00 | | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 877.00 | | | 109 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 396.00 | | | -5 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 947.00 | | | 3 947.00 |