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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 407.00 | 65 807.00 | 39 600.00 | 105 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 407.00 | 65 807.00 | 39 600.00 | 105 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
072 Créances – Autres | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
084 Disponibilités | 97 899.00 | | 97 899.00 | 97 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 352.00 | | 112 352.00 | 112 352.00 |
110 Total général Actif | 217 759.00 | 65 807.00 | 151 952.00 | 217 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 988.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 152.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 797.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 432.00 | | | 94 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -367.00 | | | -367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 717.00 | | | 54 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 874.00 | | | 38 874.00 |