| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
BZ Autres créances | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CF Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 104.00 | 21 391.00 | 4 713.00 | 26 104.00 |
CU Autres participations | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 260.00 | 55 260.00 | | 55 260.00 |
DH Report à nouveau | -449 546.00 | -441 298.00 | | -449 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 632.00 | -8 248.00 | | -33 632.00 |
DL TOTAL (I) | -427 918.00 | -394 286.00 | | -427 918.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 65 437.00 | 65 437.00 | | 65 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 571.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 713.00 | 347 829.00 | | 358 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | 3 600.00 | | 4 071.00 |
EA Autres dettes | 4 410.00 | 179.00 | | 4 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 631.00 | 419 616.00 | | 432 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 713.00 | 25 330.00 | | 4 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 632.00 | 8 249.00 | | 33 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 632.00 | -8 248.00 | | -33 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 624.00 | | | 866 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845 233.00 | 21 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 843 436.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 797.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 436.00 | | | 843 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 233.00 | | 845 233.00 | 845 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843 436.00 | | 843 436.00 | 843 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 21 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 65 437.00 | 65 437.00 | | 65 437.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 713.00 | 358 713.00 | | 358 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 631.00 | 432 631.00 | | 432 631.00 |