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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 333.00 | 667.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 672.00 | 4 924.00 | 23 747.00 | 28 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 672.00 | 5 258.00 | 24 414.00 | 29 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
072 Créances – Autres | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
084 Disponibilités | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 425.00 | | 48 425.00 | 48 425.00 |
110 Total général Actif | 78 096.00 | 5 258.00 | 72 839.00 | 78 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 719.00 | 122 838.00 | | 174 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 095.00 | 1 466.00 | | 3 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 814.00 | 124 304.00 | | 177 814.00 |
242 Autres charges externes. | 98 641.00 | 56 073.00 | | 98 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 991.00 | 301.00 | | 1 991.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 912.00 | 53 452.00 | | 49 912.00 |
252 Charges sociales | 15 295.00 | 12 187.00 | | 15 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 623.00 | 1 023.00 | | 3 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 462.00 | 123 037.00 | | 169 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 352.00 | 1 268.00 | | 8 352.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | 745.00 | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 689.00 | 524.00 | | 6 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |