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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 234.00 | 37 234.00 | | 37 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 632.00 | 16 993.00 | 1 639.00 | 18 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 286.00 | 54 226.00 | 38 059.00 | 92 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BT Marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BZ Autres créances | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CF Disponibilités | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 917.00 | 54 226.00 | 50 691.00 | 104 917.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 875.00 | -14 131.00 | | -13 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164.00 | 256.00 | | -164.00 |
DL TOTAL (I) | -10 039.00 | -9 875.00 | | -10 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 362.00 | 15 731.00 | | 6 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373.00 | 536.00 | | 3 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 773.00 | 29 124.00 | | 34 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 221.00 | 16 053.00 | | 16 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 730.00 | 61 443.00 | | 60 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 691.00 | 51 569.00 | | 50 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 730.00 | 59 042.00 | | 60 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 536.00 | | | 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
FD Production vendue biens | 131 520.00 | | 131 520.00 | 131 520.00 |
FG Production vendue services | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 581.00 | | 138 581.00 | 138 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 159.00 | 148 406.00 | | 139 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 323.00 | 148 150.00 | | 139 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164.00 | 256.00 | | -164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 286.00 | | | 92 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 866.00 | | | 55 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 491.00 | 735.00 | | 53 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 491.00 | 735.00 | | 53 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VC Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VI Groupe et associés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 768.00 | 56 768.00 | | 56 768.00 |