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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 1 418.00 | 2 706.00 | 4 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 346.00 | 114 132.00 | 6 213.00 | 120 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 470.00 | 115 551.00 | 2 008 920.00 | 2 124 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 532 338.00 | | 532 338.00 | 532 338.00 |
BZ Autres créances | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 306.00 | | 615 306.00 | 615 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 777.00 | 115 551.00 | 2 624 226.00 | 2 739 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 316 338.00 | | | 316 338.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 434.00 | 5 417.00 | | 5 434.00 |
DG Autres réserves | 67 552.00 | 67 217.00 | | 67 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 486.00 | 353.00 | | 77 486.00 |
DL TOTAL (I) | 650 473.00 | 572 987.00 | | 650 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 072.00 | 822 668.00 | | 665 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 858.00 | 905 300.00 | | 1 008 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 770.00 | 94 304.00 | | 191 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 011.00 | 103 982.00 | | 108 011.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 14 499.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 753.00 | 1 940 753.00 | | 1 973 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 226.00 | 2 513 740.00 | | 2 624 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 970.00 | 1 272 220.00 | | 469 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 534.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 008 858.00 | | | 1 008 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 290.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 496.00 | 96.00 | | 7 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 496.00 | 96.00 | | 7 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 496.00 | -96.00 | | -7 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 841.00 | -88 991.00 | | -36 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 835.00 | 229 902.00 | | 375 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 349.00 | 229 549.00 | | 298 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 486.00 | 353.00 | | 77 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 710.00 | | 826 977.00 | 2 121 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 824 217.00 | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824 217.00 | 2 124 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | 2 760.00 | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 346.00 | | | 120 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 824 217.00 | 2 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 261.00 | 23 290.00 | | 92 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 54.00 | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 896.00 | 23 236.00 | | 90 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 517.00 | | | 350 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 770.00 | 191 770.00 | | 191 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 532 338.00 | 216 000.00 | 316 338.00 | 532 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 072.00 | 166 279.00 | 498 793.00 | 665 072.00 |
VI Groupe et associés | 658 341.00 | 3 868.00 | 654 473.00 | 658 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 135.00 | | | 154 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 950.00 | 298 613.00 | 316 338.00 | 614 950.00 |
VW T.V.A. | 89 508.00 | 89 508.00 | | 89 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 753.00 | 469 970.00 | 1 153 266.00 | 1 973 753.00 |