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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 990.00 | | 103 990.00 | 103 990.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 1 023.00 | -1 023.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 6 110.00 | 5 713.00 | 398.00 | 6 110.00 |
040 Immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 812.00 | 6 736.00 | 106 077.00 | 112 812.00 |
060 Stock marchandises | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
072 Créances – Autres | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
084 Disponibilités | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 418.00 | | 37 418.00 | 37 418.00 |
110 Total général Actif | 150 230.00 | 6 736.00 | 143 494.00 | 150 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 409.00 | 148 090.00 | | 155 409.00 |
214 Production vendue de biens – France | -2 738.00 | -2 962.00 | | -2 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 203.00 | 3 617.00 | | 3 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 224.00 | 980.00 | | 224.00 |
230 Autres produits | 359.00 | 51.00 | | 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 456.00 | 149 776.00 | | 156 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 445.00 | 63 282.00 | | 70 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 054.00 | 2 171.00 | | -1 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 573.00 | 5 783.00 | | 5 573.00 |
242 Autres charges externes. | 45 641.00 | 37 838.00 | | 45 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 169.00 | 4 099.00 | | 3 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 980.00 | 9 000.00 | | 7 980.00 |
252 Charges sociales | 3 920.00 | 6 005.00 | | 3 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 792.00 | 2 298.00 | | 792.00 |
262 Autres charges | 1 274.00 | 383.00 | | 1 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 740.00 | 130 860.00 | | 137 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 716.00 | 18 916.00 | | 18 716.00 |
294 Charges financières | 2 026.00 | 3 840.00 | | 2 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 190.00 | 2 716.00 | | 8 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 649.00 | | 1 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 225.00 | 10 711.00 | | 7 225.00 |