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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 100.00 | 12 340.00 | 5 760.00 | 18 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 100.00 | 12 340.00 | 5 760.00 | 18 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
072 Créances – Autres | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
084 Disponibilités | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 169.00 | | 80 169.00 | 80 169.00 |
110 Total général Actif | 98 269.00 | 12 340.00 | 85 929.00 | 98 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 752.00 | 159 261.00 | | 281 752.00 |
222 Production stockée | 27 000.00 | -3 000.00 | | 27 000.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | 2 003.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 752.00 | 158 264.00 | | 311 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 300.00 | 595.00 | | -1 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 279.00 | 9 947.00 | | 19 279.00 |
242 Autres charges externes. | 220 948.00 | 45 887.00 | | 220 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | 1 751.00 | | 1 863.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 217.00 | 68 336.00 | | 50 217.00 |
252 Charges sociales | 14 899.00 | 20 751.00 | | 14 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 091.00 | 3 630.00 | | 3 091.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 43.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 997.00 | 150 938.00 | | 308 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 755.00 | 7 326.00 | | 2 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 336.00 | 215.00 | | 1 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 858.00 | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 260.00 | 6 253.00 | | 1 260.00 |