| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 620.00 | 1 555.00 | 12 065.00 | 13 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 250.00 | 5 397.00 | 59 853.00 | 65 250.00 |
040 Immobilisations financières | 43 532.00 | | 43 532.00 | 43 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 402.00 | 6 952.00 | 285 450.00 | 292 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
060 Stock marchandises | 419 169.00 | | 419 169.00 | 419 169.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
072 Créances – Autres | 99 729.00 | | 99 729.00 | 99 729.00 |
084 Disponibilités | 36 925.00 | | 36 925.00 | 36 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 558 482.00 | | 558 482.00 | 558 482.00 |
110 Total général Actif | 850 885.00 | 6 952.00 | 843 933.00 | 850 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -154 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -154 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 445 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 335 457.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 843 933.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 585 895.00 | | | 585 895.00 |
214 Production vendue de biens – France | 67 653.00 | | | 67 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 943.00 | | | 223 943.00 |
230 Autres produits | 794.00 | | | 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 342.00 | | | 654 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 993 739.00 | | | 993 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -419 169.00 | | | -419 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 659.00 | | | -2 659.00 |
242 Autres charges externes. | 152 038.00 | | | 152 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 171.00 | | | 40 171.00 |
252 Charges sociales | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 808 224.00 | | | 808 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -153 882.00 | | | -153 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 766.00 | | | 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | -154 667.00 | | | -154 667.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 402.00 | | | 292 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 292 402.00 | | | 292 402.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 768.00 | | | 60 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 124.00 | | | 81 124.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |