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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 77 235.00 | | 77 235.00 | 77 235.00 |
CF Disponibilités | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 249.00 | | 84 249.00 | 84 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77 235.00 | | 77 235.00 | 77 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 12 789.00 | 5 149.00 | | 12 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 156.00 | 7 640.00 | | 12 156.00 |
DL TOTAL (I) | 29 345.00 | 17 189.00 | | 29 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 913.00 | 64 259.00 | | 53 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 1 470.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 904.00 | 65 802.00 | | 54 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 249.00 | 82 991.00 | | 84 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 152.00 | 10 571.00 | | 14 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996.00 | 2 931.00 | | 1 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 156.00 | 7 640.00 | | 12 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
ST Autres comptes | 158.00 | | | 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 178.00 | | | 1 178.00 |