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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 610.00 | 493.00 | 52 116.00 | 52 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 173.00 | 23.00 | 2 150.00 | 2 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 783.00 | 517.00 | 67 266.00 | 67 783.00 |
BZ Autres créances | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
CF Disponibilités | 64 124.00 | | 64 124.00 | 64 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 224.00 | | 81 224.00 | 81 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 007.00 | 517.00 | 148 490.00 | 149 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -62.00 | | | -62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 148.00 | -62.00 | | -30 148.00 |
DL TOTAL (I) | -29 711.00 | 438.00 | | -29 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 385.00 | | | 80 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
EA Autres dettes | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 200.00 | 62.00 | | 178 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 490.00 | 500.00 | | 148 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 195.00 | 62.00 | | 117 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
FD Production vendue biens | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 069.00 | 62.00 | | 37 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 148.00 | -62.00 | | -30 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 67 783.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 385.00 | 80 385.00 | | 80 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 3 994.00 | 61 006.00 | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 099.00 | 17 099.00 | 13 000.00 | 30 099.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 201.00 | 117 195.00 | 61 006.00 | 178 201.00 |