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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 754.00 | 79.00 | 1 675.00 | 1 754.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 018.00 | 24 070.00 | 69 948.00 | 94 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 772.00 | 24 149.00 | 71 623.00 | 95 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 519.00 | | 68 519.00 | 68 519.00 |
072 Créances – Autres | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
084 Disponibilités | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 941.00 | | 94 941.00 | 94 941.00 |
110 Total général Actif | 190 713.00 | 24 149.00 | 166 564.00 | 190 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 665.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 772.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 47 410.00 | | | 47 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 582.00 | | | 88 582.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 993.00 | | | 135 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 766.00 | | | 56 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 470.00 | | | -1 470.00 |
242 Autres charges externes. | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
262 Autres charges | 417.00 | | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 882.00 | | | 129 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
294 Charges financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 656.00 | | | 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 90 398.00 | | | 90 398.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 772.00 | | | 95 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 468.00 | | | 9 468.00 |