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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 793.00 | 19 926.00 | 2 867.00 | 22 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 166.00 | 146 255.00 | 45 911.00 | 192 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 318.00 | 167 381.00 | 59 938.00 | 227 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 313.00 | | 136 313.00 | 136 313.00 |
BZ Autres créances | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
CF Disponibilités | 229 967.00 | | 229 967.00 | 229 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 651.00 | | 417 651.00 | 417 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 969.00 | 167 381.00 | 477 589.00 | 644 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 313.00 | 96 087.00 | | 200 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 026.00 | 125 026.00 | | 71 026.00 |
DL TOTAL (I) | 279 724.00 | 229 498.00 | | 279 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 799.00 | 53 703.00 | | 40 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 436.00 | 20 354.00 | | 2 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 933.00 | 90 867.00 | | 51 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 993.00 | 92 917.00 | | 72 993.00 |
EA Autres dettes | 29 702.00 | 21 396.00 | | 29 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 865.00 | 279 237.00 | | 197 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 589.00 | 508 735.00 | | 477 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 449.00 | 238 438.00 | | 169 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 895.00 | | 7 165.00 | 221 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 741.00 | 227 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 741.00 | 5 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 794.00 | | 7 165.00 | 207 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 712.00 | 17 410.00 | 1 741.00 | 151 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 941.00 | | 1 741.00 | 2 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 771.00 | 17 410.00 | | 148 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UX Autres créances clients | 136 313.00 | 136 313.00 | | 136 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 799.00 | 12 383.00 | 28 416.00 | 40 799.00 |
VI Groupe et associés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 907.00 | 175 907.00 | | 175 907.00 |
VW T.V.A. | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 865.00 | 169 449.00 | 28 416.00 | 197 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 885.00 | 2 911.00 | | 2 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 810.00 | 12 835.00 | | 9 810.00 |
ST Autres comptes | 79 956.00 | 65 429.00 | | 79 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 021.00 | 27 937.00 | | 29 021.00 |
YT Sous‐traitance | 61 545.00 | 36 926.00 | | 61 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 961.00 | 3 110.00 | | 2 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 846.00 | 6 021.00 | | 5 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 155.00 | 136 137.00 | | 158 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 896.00 | 86 472.00 | | 107 896.00 |
ZE Dividendes | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 332.00 | 143 127.00 | | 180 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |