| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 847 940.00 | 334 220.00 | 513 720.00 | 847 940.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 848 016.00 | 334 220.00 | 513 796.00 | 848 016.00 |
072 Créances – Autres | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
084 Disponibilités | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
110 Total général Actif | 875 355.00 | 334 220.00 | 541 135.00 | 875 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 731.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 471 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 487 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 527 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 878.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 314.00 | | | 71 314.00 |
230 Autres produits | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 766.00 | | | 72 766.00 |
242 Autres charges externes. | 60 042.00 | | | 60 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
252 Charges sociales | 236.00 | | | 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 657.00 | | | 98 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 890.00 | | | -25 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 890.00 | | | -25 890.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 842 138.00 | | | 842 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |