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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 299.00 | 1 201.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 349.00 | 16 999.00 | 5 350.00 | 22 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 390.00 | 3 246.00 | 2 144.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 239.00 | 22 543.00 | 8 696.00 | 31 239.00 |
BZ Autres créances | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 395.00 | 22 543.00 | 13 851.00 | 36 395.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 245.00 | 5 443.00 | | 1 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 553.00 | -4 198.00 | | 1 553.00 |
DL TOTAL (I) | 3 798.00 | 2 245.00 | | 3 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 582.00 | 3 994.00 | | 2 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 161.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257.00 | 4 355.00 | | 2 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 211.00 | 7 951.00 | | 5 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 053.00 | 16 461.00 | | 10 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 851.00 | 18 706.00 | | 13 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 862.00 | | 89 862.00 | 89 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 862.00 | | 89 862.00 | 89 862.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 541.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 087.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 17.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 17.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | -17.00 | | -534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 885.00 | 88 878.00 | | 89 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 332.00 | 93 075.00 | | 88 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 553.00 | -4 198.00 | | 1 553.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 142.00 | | | 35 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 903.00 | 31 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 903.00 | 27 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 486.00 | 5 541.00 | 3 483.00 | 20 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 700.00 | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 887.00 | 4 841.00 | 3 483.00 | 18 887.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 574.00 | 1 454.00 | 1 120.00 | 2 574.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VW T.V.A. | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 053.00 | 8 933.00 | 1 120.00 | 10 053.00 |