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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 754.00 | 32 154.00 | 18 600.00 | 50 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 675.00 | 6 277.00 | 171 397.00 | 177 675.00 |
BZ Autres créances | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
CF Disponibilités | 257 243.00 | | 257 243.00 | 257 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 668.00 | 6 277.00 | 460 391.00 | 466 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 422.00 | 38 431.00 | 478 991.00 | 517 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 189.00 | | | 211 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 599.00 | | | 96 599.00 |
DL TOTAL (I) | 375 557.00 | | | 375 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 503.00 | | | 56 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
EA Autres dettes | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 434.00 | | | 103 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 991.00 | | | 478 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 434.00 | | | 103 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 154.00 | 18 600.00 | | 32 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 18 600.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 154.00 | | | 32 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 177 675.00 | 177 675.00 | | 177 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VP Divers | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 234.00 | 37 234.00 | | 37 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 025.00 | 209 425.00 | 18 600.00 | 228 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 434.00 | 103 434.00 | | 103 434.00 |