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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 807.00 | 37 217.00 | 7 589.00 | 44 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 146.00 | 22 981.00 | 51 164.00 | 74 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 082.00 | 76 489.00 | 21 593.00 | 98 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 034.00 | 136 688.00 | 80 346.00 | 217 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 953.00 | | 44 953.00 | 44 953.00 |
BZ Autres créances | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
CF Disponibilités | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 781.00 | | 113 781.00 | 113 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 815.00 | 136 688.00 | 194 127.00 | 330 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1.00 | | | -1.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 555.00 | 2 055.00 | | 1 555.00 |
DL TOTAL (I) | 11 553.00 | 12 054.00 | | 11 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 324.00 | 62 291.00 | | 114 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 702.00 | 1 741.00 | | 6 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 162.00 | 12 281.00 | | 11 162.00 |
EA Autres dettes | 8 904.00 | 3 144.00 | | 8 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 450.00 | 39 477.00 | | 39 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 574.00 | 118 935.00 | | 182 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 127.00 | 130 989.00 | | 194 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 574.00 | 118 935.00 | | 182 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 664.00 | | 51 370.00 | 165 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 664.00 | | 51 370.00 | 165 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 032.00 | 14 656.00 | | 122 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 032.00 | 14 656.00 | | 122 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
UX Autres créances clients | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
VB T. V. A. | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VI Groupe et associés | 114 324.00 | 114 324.00 | | 114 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 987.00 | 74 987.00 | | 74 987.00 |
VW T.V.A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 574.00 | 182 574.00 | | 182 574.00 |