| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 854.00 | 35 880.00 | 50 973.00 | 86 854.00 |
040 Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 804.00 | 35 880.00 | 55 923.00 | 91 804.00 |
060 Stock marchandises | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
072 Créances – Autres | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
084 Disponibilités | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
110 Total général Actif | 121 318.00 | 35 880.00 | 85 438.00 | 121 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 901.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 828.00 | 11 890.00 | 16 937.00 | 28 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 226.00 | 34 679.00 | 31 547.00 | 66 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 004.00 | 46 569.00 | 53 435.00 | 100 004.00 |
BZ Autres créances | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
CF Disponibilités | 38 595.00 | | 38 595.00 | 38 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 715.00 | | 53 715.00 | 53 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 719.00 | 46 569.00 | 107 150.00 | 153 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 210.00 | | | 345 210.00 |
230 Autres produits | 239.00 | | | 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 449.00 | | | 345 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 416.00 | | | 162 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 350.00 | | | 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27.00 | | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 51 764.00 | | | 51 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 323.00 | | | 96 323.00 |
252 Charges sociales | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
262 Autres charges | 199.00 | | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 555.00 | | | 338 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
294 Charges financières | 775.00 | | | 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 143.00 | | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
DL TOTAL (I) | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 560.00 | | | 71 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 004.00 | | | 81 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 149.00 | | | 107 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 004.00 | | | 81 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 903.00 | | | 77 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
FA Ventes de marchandises | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
FG Production vendue services | 357 243.00 | | 357 243.00 | 357 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 834.00 | | 373 834.00 | 373 834.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748.00 | | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 836.00 | | | 373 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 376.00 | | | 363 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 804.00 | | | 91 804.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 854.00 | | | 86 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 880.00 | 10 689.00 | | 35 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 880.00 | 10 689.00 | | 35 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VI Groupe et associés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
VW T.V.A. | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 004.00 | 81 004.00 | | 81 004.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300.00 | | | 300.00 |
ST Autres comptes | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
YT Sous‐traitance | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 340.00 | | | 54 340.00 |