| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 562.00 | 4 168.00 | 4 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 270.00 | 12 010.00 | 12 260.00 | 24 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 600.00 | 12 571.00 | 25 028.00 | 37 600.00 |
BT Marchandises | 194 379.00 | 104 471.00 | 89 908.00 | 194 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 614.00 | 8 892.00 | 348 723.00 | 357 614.00 |
BZ Autres créances | 352 869.00 | | 352 869.00 | 352 869.00 |
CF Disponibilités | 277 229.00 | | 277 229.00 | 277 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 625.00 | 113 363.00 | 1 086 263.00 | 1 199 625.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 286.00 | 125 934.00 | 1 111 352.00 | 1 237 286.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 467 306.00 | 471 506.00 | | 467 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 973.00 | -4 200.00 | | 77 973.00 |
DL TOTAL (I) | 556 280.00 | 478 306.00 | | 556 280.00 |
DP Provisions pour risques | 61.00 | | | 61.00 |
DR TOTAL (IV) | 61.00 | | | 61.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 245.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 853.00 | 98 339.00 | | 208 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 742.00 | 331 780.00 | | 216 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 155.00 | 170 428.00 | | 116 155.00 |
EA Autres dettes | 13 042.00 | 1 327.00 | | 13 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 011.00 | 602 119.00 | | 555 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 352.00 | 1 080 425.00 | | 1 111 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 011.00 | 602 119.00 | | 555 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 245.00 | | 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 340.00 | | 9 259.00 | 28 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 740.00 | | 4 529.00 | 19 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 705.00 | 3 867.00 | | 8 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 562.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 705.00 | 3 305.00 | | 8 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 742.00 | 216 742.00 | | 216 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 894.00 | 221 894.00 | | 221 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 357 614.00 | 357 614.00 | | 357 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VP Divers | 352 869.00 | 352 869.00 | | 352 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 155.00 | 116 155.00 | | 116 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 617.00 | 728 017.00 | 6 600.00 | 734 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 011.00 | 555 011.00 | | 555 011.00 |