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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 110 154.00 | 1 154.00 | 109 000.00 | 110 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BZ Autres créances | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CF Disponibilités | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 464.00 | | 33 464.00 | 33 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 619.00 | 1 154.00 | 142 464.00 | 143 619.00 |
CU Autres participations | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 627.00 | 41 995.00 | | 60 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 399.00 | 18 632.00 | | 13 399.00 |
DL TOTAL (I) | 125 727.00 | 112 327.00 | | 125 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 017.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 857.00 | 6 521.00 | | 2 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 670.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 284.00 | 3 439.00 | | 12 284.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 737.00 | 47 647.00 | | 16 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 464.00 | 159 975.00 | | 142 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 737.00 | 47 647.00 | | 16 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 250.00 | | 72 250.00 | 72 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 250.00 | | 72 250.00 | 72 250.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 391.00 | 102 253.00 | | 97 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 992.00 | 83 620.00 | | 83 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 399.00 | 18 632.00 | | 13 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 155.00 | | | 125 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 109 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 110 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |