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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 578.00 | 39 947.00 | 44 631.00 | 84 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 482.00 | 21 565.00 | 11 917.00 | 33 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 351.00 | 61 512.00 | 59 838.00 | 121 351.00 |
BP En cours de production de services | 140 131.00 | | 140 131.00 | 140 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 805.00 | | 279 805.00 | 279 805.00 |
BZ Autres créances | 102 749.00 | | 102 749.00 | 102 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 499.00 | | 543 499.00 | 543 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 849.00 | 61 512.00 | 603 337.00 | 664 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 45 316.00 | 8 069.00 | | 45 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 130.00 | 37 247.00 | | 16 130.00 |
DL TOTAL (I) | 88 946.00 | 72 816.00 | | 88 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 822.00 | 58 454.00 | | 160 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 919.00 | 26 312.00 | | 88 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 231.00 | 73 479.00 | | 150 231.00 |
EA Autres dettes | 80 600.00 | 72 636.00 | | 80 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 392.00 | 230 881.00 | | 514 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 337.00 | 303 697.00 | | 603 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 727.00 | 206 968.00 | | 483 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 739.00 | 1 370.00 | | 117 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 636.00 | 7 752.00 | 1 188 388.00 | 1 180 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 636.00 | 7 752.00 | 1 188 388.00 | 1 180 636.00 |
FM Production stockée | | | 114 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 747.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 695.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 11 426.00 | | 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952.00 | 1 000.00 | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | 12 426.00 | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | -11 731.00 | | -1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 5 413.00 | | 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 403.00 | 1 156 927.00 | | 1 303 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 273.00 | 1 119 680.00 | | 1 287 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 130.00 | 37 247.00 | | 16 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 236.00 | 34 028.00 | | 29 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 767.00 | | 20 584.00 | 100 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 477.00 | | 20 584.00 | 97 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 765.00 | 20 747.00 | | 40 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 765.00 | 20 747.00 | | 40 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 919.00 | 88 919.00 | | 88 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 071.00 | 53 071.00 | | 53 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 838.00 | 44 838.00 | | 44 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 279 805.00 | 279 805.00 | | 279 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VB T. V. A. | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 739.00 | 117 739.00 | | 117 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 083.00 | 12 418.00 | 30 666.00 | 43 083.00 |
VI Groupe et associés | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 260.00 | 384 970.00 | 3 290.00 | 388 260.00 |
VW T.V.A. | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 352.00 | 483 688.00 | 30 666.00 | 514 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 104.00 | 4 715.00 | | 5 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 717.00 | 14 243.00 | | 13 717.00 |
ST Autres comptes | 142 182.00 | 125 506.00 | | 142 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 820.00 | 45 748.00 | | 69 820.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 626.00 | 71 420.00 | | 78 626.00 |
YT Sous‐traitance | 206 893.00 | 222 387.00 | | 206 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 890.00 | 1 086.00 | | 1 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 994.00 | 5 801.00 | | 6 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 607.00 | 179 782.00 | | 139 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 959.00 | 122 322.00 | | 129 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 612.00 | 407 883.00 | | 432 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |