| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 125.00 | 415.00 | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 738.00 | 5 941.00 | 33 797.00 | 39 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 278.00 | 6 066.00 | 184 212.00 | 190 278.00 |
072 Créances – Autres | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
084 Disponibilités | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 433.00 | | 40 433.00 | 40 433.00 |
110 Total général Actif | 230 711.00 | 6 066.00 | 224 645.00 | 230 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 081.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 167.00 | 162 435.00 | | 141 167.00 |
230 Autres produits | 3 030.00 | 2 385.00 | | 3 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 197.00 | 164 820.00 | | 144 197.00 |
242 Autres charges externes. | 43 653.00 | 45 177.00 | | 43 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 176.00 | | | 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 043.00 | 5 049.00 | | 5 043.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 764.00 | 31 231.00 | | 5 764.00 |
252 Charges sociales | 12 741.00 | 16 580.00 | | 12 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 826.00 | 240.00 | | 5 826.00 |
262 Autres charges | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 240.00 | 98 277.00 | | 99 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 958.00 | 66 543.00 | | 44 958.00 |
294 Charges financières | 2 161.00 | 3 359.00 | | 2 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 317.00 | 135.00 | | 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 412.00 | 11 957.00 | | 15 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 067.00 | 51 091.00 | | 27 067.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 540.00 | | | 540.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 401.00 | | | 154 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 877.00 | | | 35 877.00 |