| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 544.00 | 69 782.00 | 207 761.00 | 277 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 434.00 | 4 680.00 | 17 754.00 | 22 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 582.00 | 27 246.00 | 80 335.00 | 107 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 215.00 | 101 709.00 | 340 506.00 | 442 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 322.00 | | 393 322.00 | 393 322.00 |
BZ Autres créances | 108 406.00 | | 108 406.00 | 108 406.00 |
CF Disponibilités | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 925.00 | | 39 925.00 | 39 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 191.00 | | 591 191.00 | 591 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 406.00 | 101 709.00 | 931 697.00 | 1 033 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 445.00 | 300 000.00 | | 444 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 555.00 | | | 305 555.00 |
DH Report à nouveau | -387 017.00 | | | -387 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728 917.00 | -387 017.00 | | -728 917.00 |
DL TOTAL (I) | -365 934.00 | -87 017.00 | | -365 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 336.00 | 70 604.00 | | 272 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 614.00 | 349 737.00 | | 361 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 678.00 | 117 522.00 | | 405 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 647.00 | 62 655.00 | | 257 647.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 55.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 631.00 | 600 572.00 | | 1 297 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 697.00 | 513 556.00 | | 931 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 569.00 | 197 928.00 | | 1 103 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 876.00 | 4 037.00 | | 25 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
FG Production vendue services | 1 319 383.00 | 2 071.00 | 1 321 455.00 | 1 319 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 270.00 | 2 071.00 | 1 354 341.00 | 1 352 270.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 647.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -720 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -724 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 740.00 | | | -4 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 539.00 | 151 560.00 | | 1 362 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 457.00 | 538 576.00 | | 2 091 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -728 917.00 | -387 017.00 | | -728 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 923.00 | 6 447.00 | | 8 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 205.00 | | 81 065.00 | 369 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 055.00 | 442 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 055.00 | 130 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 339.00 | | 26 205.00 | 251 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 163.00 | | 40 908.00 | 97 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 403.00 | | 13 953.00 | 16 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 805.00 | 76 647.00 | 743.00 | 25 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 920.00 | 54 863.00 | | 14 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 886.00 | 21 784.00 | 743.00 | 10 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 678.00 | 405 678.00 | | 405 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 714.00 | 151 714.00 | | 151 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
UX Autres créances clients | 393 322.00 | 393 322.00 | | 393 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 66 022.00 | 66 022.00 | | 66 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 461.00 | 52 399.00 | 194 062.00 | 246 461.00 |
VI Groupe et associés | 361 614.00 | 361 614.00 | | 361 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 950.00 | | | 200 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 009.00 | 541 653.00 | 30 356.00 | 572 009.00 |
VW T.V.A. | 66 705.00 | 66 705.00 | | 66 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 631.00 | 1 103 569.00 | 194 062.00 | 1 297 631.00 |