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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 133.00 | 892.00 | 94 241.00 | 95 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 133.00 | 892.00 | 98 241.00 | 99 133.00 |
BZ Autres créances | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
CF Disponibilités | 101 589.00 | | 101 589.00 | 101 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 070.00 | | 125 070.00 | 125 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 203.00 | 892.00 | 223 311.00 | 224 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -60.00 | | | -60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 524.00 | -60.00 | | -21 524.00 |
DL TOTAL (I) | -21 084.00 | 440.00 | | -21 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 019.00 | | | 100 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 156.00 | | | 131 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
EA Autres dettes | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 396.00 | 60.00 | | 244 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 311.00 | 500.00 | | 223 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 396.00 | 60.00 | | 144 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FD Production vendue biens | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 504.00 | 60.00 | | 27 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 524.00 | -60.00 | | -21 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 99 133.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 892.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 156.00 | 131 156.00 | | 131 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 019.00 | 19.00 | 100 000.00 | 100 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 481.00 | 23 481.00 | 4 000.00 | 27 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 395.00 | 144 395.00 | 100 000.00 | 244 395.00 |