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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 106.00 | 14 802.00 | 44 303.00 | 59 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 574.00 | 723.00 | 28 850.00 | 29 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 680.00 | 15 525.00 | 83 154.00 | 98 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 738.00 | | 274 738.00 | 274 738.00 |
BZ Autres créances | 65 915.00 | | 65 915.00 | 65 915.00 |
CF Disponibilités | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 614.00 | | 388 614.00 | 388 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 295.00 | 15 525.00 | 471 769.00 | 487 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 259.00 | | | -205 259.00 |
DL TOTAL (I) | -105 259.00 | | | -105 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 318.00 | | | 348 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 796.00 | | | 202 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
EA Autres dettes | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 029.00 | | | 577 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 769.00 | | | 471 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 765.00 | | 41 765.00 | 41 765.00 |
FG Production vendue services | 1 377 058.00 | | 1 377 058.00 | 1 377 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 824.00 | | 1 418 824.00 | 1 418 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 525.00 | |
GE Autres charges | | | 12 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 091.00 | | | 1 429 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 351.00 | | | 1 634 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 259.00 | | | -205 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 98 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 525.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 318.00 | 348 318.00 | | 348 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 997.00 | 103 997.00 | | 103 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 808.00 | 71 808.00 | | 71 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 274 738.00 | 274 738.00 | | 274 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VI Groupe et associés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VP Divers | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 908.00 | 367 908.00 | | 367 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 029.00 | 577 029.00 | | 577 029.00 |