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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 973.00 | | 1 589 973.00 | 1 589 973.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 461 908.00 | | 461 908.00 | 461 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 908.00 | | 462 908.00 | 462 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 881.00 | | 2 052 881.00 | 2 052 881.00 |
CU Autres participations | 1 589 973.00 | | 1 589 973.00 | 1 589 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 842.00 | | | -21 842.00 |
DK Provisions réglementées | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DL TOTAL (I) | 453 048.00 | | | 453 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 533.00 | | | 1 122 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 200.00 | | | 472 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 833.00 | | | 1 599 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 881.00 | | | 2 052 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 890.00 | | | -1 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 842.00 | | | -21 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 973.00 | | | 1 589 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 589 973.00 | | | 1 589 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 589 973.00 | | | 1 589 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589 973.00 | | | 1 589 973.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 890.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 200.00 | 472 200.00 | | 472 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 533.00 | 25 123.00 | 398 326.00 | 1 122 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 122 533.00 | | | 1 122 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 833.00 | 502 423.00 | 398 326.00 | 1 599 833.00 |