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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 602.00 | 6 000.00 | 318 602.00 | 324 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 278.00 | 6 000.00 | 324 278.00 | 330 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 256 000.00 | 6 000.00 | 250 000.00 | 256 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
DH Report à nouveau | 163 289.00 | 357 109.00 | | 163 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 713.00 | -193 820.00 | | -112 713.00 |
DL TOTAL (I) | 231 183.00 | 343 896.00 | | 231 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 627.00 | 82 627.00 | | 82 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 464.00 | 9 504.00 | | 10 464.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 132.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 095.00 | 92 263.00 | | 93 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 278.00 | 436 159.00 | | 324 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 627.00 | | | 82 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281.00 | 1 972.00 | | 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 994.00 | 195 792.00 | | 112 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 713.00 | -193 820.00 | | -112 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 602.00 | | | 324 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 602.00 | | | 324 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
VI Groupe et associés | 82 627.00 | 82 627.00 | | 82 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 095.00 | 93 095.00 | | 93 095.00 |