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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 216.00 | 23 789.00 | 12 427.00 | 36 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 257.00 | 24 428.00 | 13 829.00 | 38 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 785.00 | | 46 785.00 | 46 785.00 |
BZ Autres créances | 105 584.00 | | 105 584.00 | 105 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 957.00 | 3 536.00 | 93 421.00 | 96 957.00 |
CF Disponibilités | 299 223.00 | | 299 223.00 | 299 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 514.00 | 3 536.00 | 549 978.00 | 553 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 771.00 | 27 964.00 | 563 807.00 | 591 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 922.00 | | | 126 922.00 |
DH Report à nouveau | 89 682.00 | | | 89 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 493.00 | | | 231 493.00 |
DL TOTAL (I) | 456 482.00 | | | 456 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 630.00 | | | 59 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 142.00 | | | 47 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 325.00 | | | 107 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 807.00 | | | 563 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 325.00 | | | 107 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 369.00 | | 622 369.00 | 622 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 369.00 | | 622 369.00 | 622 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 929.00 | |
GE Autres charges | | | 5 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 631.00 | | | 624 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 138.00 | | | 393 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 493.00 | | | 231 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 663.00 | | 1 594.00 | 36 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 622.00 | | 1 594.00 | 34 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 498.00 | 5 929.00 | | 18 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 860.00 | 5 929.00 | | 17 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 536.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 536.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 630.00 | 59 630.00 | | 59 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VC Groupe et associés | 92 356.00 | | 92 356.00 | 92 356.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 736.00 | 66 380.00 | 92 356.00 | 158 736.00 |
VW T.V.A. | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 325.00 | 107 325.00 | | 107 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
ST Autres comptes | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
YT Sous‐traitance | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 853.00 | | | 121 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
ZE Dividendes | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 360.00 | | | 121 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |