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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 098.00 | 45 002.00 | 59 096.00 | 104 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 343.00 | | 57 343.00 | 57 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 822.00 | 45 699.00 | 119 123.00 | 164 822.00 |
BT Marchandises | 84 825.00 | | 84 825.00 | 84 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
BZ Autres créances | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 109 579.00 | | 109 579.00 | 109 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 417.00 | | 254 417.00 | 254 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 239.00 | 45 699.00 | 373 540.00 | 419 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 767.00 | 1 829.00 | | 4 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 208.00 | 87 938.00 | | 64 208.00 |
DL TOTAL (I) | 77 360.00 | 98 151.00 | | 77 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 504.00 | 57 573.00 | | 46 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 628.00 | 93 188.00 | | 115 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 126.00 | 186 279.00 | | 109 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 922.00 | 53 769.00 | | 24 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 180.00 | 390 808.00 | | 296 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 540.00 | 488 959.00 | | 373 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 915.00 | 344 345.00 | | 260 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 194.00 | | 5 628.00 | 159 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 954.00 | | 4 841.00 | 99 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 240.00 | | 787.00 | 59 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 818.00 | 9 881.00 | | 35 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 818.00 | 9 881.00 | | 35 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 126.00 | 109 126.00 | | 109 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
UX Autres créances clients | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 504.00 | 11 239.00 | 35 265.00 | 46 504.00 |
VI Groupe et associés | 115 628.00 | 115 628.00 | | 115 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 696.00 | 60 012.00 | 2 684.00 | 62 696.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 180.00 | 260 915.00 | 35 265.00 | 296 180.00 |